兴银中债优选投资级信用债指数A
(023773)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0093 | 1.0217 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0094 | 1.0218 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0095 | 1.0219 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.0095 | 1.0219 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.0092 | 1.0216 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0090 | 1.0214 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0089 | 1.0213 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 1.0086 | 1.0210 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0086 | 1.0210 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1.0086 | 1.0210 | +0.03% |
跟踪标的：深信用债 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 0.03% | 0.21% | -0.68% | 0.08% | 1.00% | 0.49% |
| 同类型排名 | 2056/8020 | 3777/8020 | 6794/8020 | 6447/8020 | 6417/8020 | 6755/8020 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
范泰奇 上任时间：2025-06-20
范泰奇先生:中国国籍,博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司。2016年11月加入兴银基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。兴银现金收益货币市场基金基金经理(2017-12-14至2019-07-05)。兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理(2017-12-14至2022-10-21)。兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020-01-08至2024-07-18) 展开∨ 收起∧
王深 上任时间：2025-06-20
王深先生:中国国籍,硕士,曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。2020年8月12日至2025年1月21日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月1 展开∨ 收起∧