兴银中债优选投资级信用债指数C
(023774)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 65.17 | 57.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.15 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 52.56 | 49.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.54 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 40.37 | 40.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.28 | 99.78% | 99.78% | 0.09 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |