兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
(023775)公募股票型
1.0374
-0.33%-0.0034
单位净值 [2026-03-13]
1.0374
累计净值 [2026-03-13]
1.0340
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 93.15% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.76% | 5.67% | 0.01 | 1.09% | 1.07% |