兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
(023775)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 91.74% | 91.96% | 0.00 | 0.54% | 0.52% | 0.03 | 4.97% | 4.83% | 0.02 | 2.75% | 2.69% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 93.15% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.76% | 5.67% | 0.01 | 1.09% | 1.07% |