华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
(023779)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6340
-0.40%-0.0066
单位净值 [2026-03-12]
1.6340
累计净值 [2026-03-12]
1.6275
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：13.64%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：11.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.41% | 6.26% | 0.01 | 1.09% | 1.06% |