摩根汇智优选混合C
(023781)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.27 | 8.25 | 7.61 | 91.99% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 7.27% | 7.26% | 0.06 | 0.74% | 0.75% |
| 2025-12-31 | 4.62 | 4.56 | 4.32 | 93.44% | 93.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.30 | 6.52% | 6.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 7.70 | 7.60 | 7.15 | 92.81% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.12% | 7.03% | 0.01 | 0.07% | 0.08% |