华夏创业板动量成长ETF发起式联接D
(023782)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.1042
0.41%+0.0085
单位净值 [2026-03-13]
2.1042
累计净值 [2026-03-13]
2.1128
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.13%
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.30 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 5.30% | 7.31% | 0.05 | 0.48% | 0.47% |