华夏创业板成长ETF联接D
(023782)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.47 | 8.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.47% | 5.97% | 0.04 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 10.30 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 5.30% | 7.31% | 0.05 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-09-30 | 11.70 | 11.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 5.21% | 6.10% | 0.09 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 11.49 | 11.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.14% | 6.07% | 0.08 | 0.70% | 0.69% |