中欧增强回报债券(LOF)D
(023784)公募债券型LOF
1.1159
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1159
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：董霖哲 邓欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.50 | 40.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.86 | 98.42% | 98.45% | 0.20 | 0.49% | 0.48% | 0.04 | 0.11% | 0.11% |