国联稳健增益债券C
(023788)公募债券型
1.0169
-0.14%-0.0014
单位净值 [2026-06-03]
1.0169
累计净值 [2026-06-03]
1.0155
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：韩正宇,郑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.83 | 1.43 | 0.19 | 13.12% | 10.22% | 1.51 | 77.62% | 82.56% | 0.13 | 9.00% | 7.01% | 0.00 | 0.26% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 4.00 | 2.93 | 0.28 | 9.45% | 6.92% | 3.61 | 86.63% | 90.21% | 0.04 | 1.37% | 1.00% | 0.07 | 2.55% | 1.87% |