国联稳健增益债券C
(023788)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.83 | 1.43 | 0.19 | 13.12% | 10.22% | 1.51 | 77.62% | 82.56% | 0.13 | 9.00% | 7.01% | 0.00 | 0.26% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 4.00 | 2.93 | 0.28 | 9.45% | 6.92% | 3.61 | 86.63% | 90.21% | 0.04 | 1.37% | 1.00% | 0.07 | 2.55% | 1.87% |
| 2025-09-30 | 6.48 | 5.82 | 0.10 | 1.65% | 1.48% | 6.23 | 95.80% | 96.22% | 0.10 | 1.67% | 1.50% | 0.05 | 0.88% | 0.80% |