浦银安盛普航3个月定开债券

(023791)公募债券型
+添加自选
1.0196 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-22]
1.0196
累计净值 [2026-07-22]
1.0199 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.96%
  • 成立日期：2025-04-24
    最新份额：32.04亿
    最新规模：40.35亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 69%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：陶祺
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细