国投瑞银双债债券E

(023793)公募债券型
+添加自选
1.3896 0.13%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.3896
累计净值 [2026-04-22]
1.3914 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.62%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：3.59%
  • 今年以来：2.37%
  • 最近一年：7.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.06%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6123.51 2.57% 57.24%
金融业 1976.47 0.83% 18.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1272.97 0.53% 11.90%
采矿业 853.43 0.36% 7.98%
科学研究和技术服务业 178.46 0.07% 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 175.77 0.07% 1.64%
批发和零售业 117.01 0.05% 1.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 2427.60 1.65% 35.77%
制造业 2018.09 1.37% 29.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1399.28 0.95% 20.62%
交通运输、仓储和邮政业 453.45 0.31% 6.68%
采矿业 232.20 0.16% 3.42%
科学研究和技术服务业 143.35 0.10% 2.11%
批发和零售业 113.19 0.08% 1.67%