路博迈兴航60天滚动持有债券A
(023794)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.35 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 94.87% | 95.74% | 0.06 | 5.13% | 4.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 82.25% | 83.97% | 0.01 | 0.90% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.94 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 94.35% | 94.75% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |