农银天天利货币D
(023796)公募暂不估值货币型
1.2430%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2025-07-31
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2025-07-31
- 管理公司：农银汇理基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.4996 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
0.3110 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
0.3097 |
1.37% |
| 2026-09-01 |
0.3099 |
1.37% |
| 2026-08-31 |
0.3082 |
1.37% |
| 2026-08-30 |
0.6303 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
0.7343 |
1.37% |
| 2026-08-27 |
0.3130 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
0.3129 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
0.3137 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
0.3135 |
1.15% |
| 2026-08-23 |
0.6271 |
1.15% |
| 2026-08-21 |
0.3135 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
0.3132 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
0.3132 |
1.15% |
| 2026-08-18 |
0.3132 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
0.3134 |
1.15% |
| 2026-08-16 |
0.6279 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
0.3140 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
0.3128 |
1.16% |