西部利得双季享6个月持有期债券A
(023798)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.49 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 93.97% | 94.48% | 0.03 | 1.35% | 1.23% | 0.01 | 0.29% | 0.27% |
| 2026-03-31 | 4.73 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.66 | 98.69% | 98.68% | 0.06 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |