广发添福60天滚动持有债券A
(023800)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.01 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 99.74% | 99.78% | 0.00 | 0.26% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 93.76% | 93.77% | 0.02 | 3.30% | 3.29% | 0.02 | 2.94% | 2.94% |
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 80.53% | 81.65% | 0.04 | 10.80% | 10.18% | 0.01 | 2.93% | 2.76% |