华宝安睿债券A
(023802)公募债券型
1.0298
0.30%+0.0031
单位净值 [2026-05-22]
1.0298
累计净值 [2026-05-22]
1.0329
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：林昊,唐雪倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.86 | 4.71 | 0.83 | 14.38% | 17.09% | 3.99 | 84.81% | 82.13% | 0.02 | 0.40% | 0.38% | 0.02 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 3.74 | 3.74 | 0.67 | 17.63% | 17.78% | 2.96 | 79.15% | 79.01% | 0.02 | 0.64% | 0.64% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |