招商红利量化选股混合C
(023807)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.54 | 17.46 | 16.26 | 92.69% | 92.72% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.11 | 6.38% | 6.35% | 0.15 | 0.87% | 0.87% |
| 2025-12-31 | 9.20 | 8.77 | 8.13 | 87.72% | 88.31% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.52 | 5.99% | 5.70% | 0.54 | 6.17% | 5.88% |
| 2025-09-30 | 2.83 | 2.77 | 2.61 | 92.03% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.40% | 7.23% | 0.02 | 0.57% | 0.56% |