招商红利量化选股混合C
(023807)公募混合型
1.1215
----0.0136
单位净值 [2026-04-03]
1.1215
累计净值 [2026-04-03]
---
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.20 | 8.77 | 8.13 | 87.72% | 88.31% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.52 | 5.99% | 5.70% | 0.54 | 6.17% | 5.88% |