泓德裕惠债券C
(023810)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 14.12% | 14.43% | 0.47 | 83.15% | 82.85% | 0.00 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.51 | 0.09 | 13.32% | 17.53% | 0.43 | 83.92% | 79.84% | 0.01 | 1.55% | 1.47% | 0.01 | 1.21% | 1.16% |
| 2025-09-30 | 0.86 | 0.67 | 0.13 | 19.38% | 14.95% | 0.57 | 55.77% | 65.87% | 0.11 | 16.57% | 12.79% | 0.06 | 8.28% | 6.39% |