泰康中债1-5年政策性金融债指数C
(023815)固收被动型公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 28.02 | 23.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.01 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 51.25 | 42.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.25 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 56.15 | 47.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.14 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 72.95 | 52.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.42 | 98.98% | 99.27% | 0.53 | 1.02% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |