兴业天禧债券C
(023816)公募债券型
1.0939
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0939
累计净值 [2026-04-02]
1.0941
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.57 | 22.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.48 | 99.63% | 99.68% | 0.08 | 0.37% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |