天弘中证A500指数增强A
(023819)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.75 | 3.70 | 3.51 | 93.53% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.79% | 5.71% | 0.03 | 0.68% | 0.67% |
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.76 | 1.67 | 94.47% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.39% | 5.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 3.36 | 3.18 | 3.02 | 89.27% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.48% | 9.94% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |