天弘中证A500指数增强A
(023819)公募股票型
1.2605
2.65%+0.0325
单位净值 [2026-06-22]
1.2605
累计净值 [2026-06-22]
1.2266
+0.64%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：6.68%
- 最近一季：18.60%
- 最近半年：24.36%
- 今年以来：22.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.05%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.76 | 1.67 | 94.47% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.39% | 5.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 3.36 | 3.18 | 3.02 | 89.27% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.48% | 9.94% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |