天弘中证A500指数增强C
(023820)公募股票型
1.1692
1.86%+0.0213
单位净值 [2026-05-06]
1.1692
累计净值 [2026-05-06]
1.1909
1.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.89%
- 最近一季：9.26%
- 最近半年：13.80%
- 今年以来：14.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.36 | 3.18 | 3.02 | 89.27% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.48% | 9.94% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |