泓德中证500指数增强A
(023821)公募股票型指数型
1.4919
1.81%+0.0265
单位净值 [2026-04-29]
1.4919
累计净值 [2026-04-29]
1.5189
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.29%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：13.52%
- 最近一年：49.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.19%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：苏昌景,孙泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 89.05% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.36% | 10.08% | 0.00 | 0.59% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 86.53% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.44% | 11.84% | 0.01 | 1.03% | 0.98% |