永赢国企机遇慧选混合发起C
(023825)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 89.64% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.25% | 8.19% | 0.01 | 2.11% | 2.10% |
| 2026-03-31 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 84.40% | 84.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.41% | 12.03% | 0.03 | 3.19% | 3.09% |
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.65 | 1.53 | 90.56% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.94% | 7.78% | 0.02 | 1.50% | 1.47% |
| 2025-09-30 | 2.31 | 2.22 | 2.01 | 86.10% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.88% | 13.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |