华商中证500指数增强A
(023826)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 89.41% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.99% | 9.73% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 80.05% | 82.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 19.40% | 17.23% | 0.00 | 0.55% | 0.49% |
| 2025-09-30 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 89.68% | 90.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.11% | 8.79% | 0.01 | 1.21% | 1.17% |