华商中证500指数增强C
(023827)公募股票型指数型
1.3054
1.18%+0.0154
单位净值 [2025-12-30]
1.3054
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：26.55%
- 今年以来：30.54%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：海洋 邓默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 89.68% | 90.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.11% | 8.79% | 0.01 | 1.21% | 1.17% |