华商中证500指数增强C
(023827)公募股票型指数型
1.3675
-0.72%-0.0099
单位净值 [2026-03-13]
1.3675
累计净值 [2026-03-13]
1.3577
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：8.70%
- 最近半年：9.50%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.75%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：邓默,海洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 80.05% | 82.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 19.40% | 17.23% | 0.00 | 0.55% | 0.49% |