万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
(023828)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6004
-0.95%-0.0154
单位净值 [2026-03-13]
1.6004
累计净值 [2026-03-13]
1.5852
-0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.96%
- 最近一季：9.89%
- 最近半年：34.59%
- 今年以来：9.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.04%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.84% | 7.49% | 0.05 | 2.18% | 2.08% |