万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
(023829)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.56 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.57% | 6.44% | 0.06 | 1.31% | 1.29% |
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.84% | 7.49% | 0.05 | 2.18% | 2.08% |
| 2025-09-30 | 1.11 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.35% | 5.22% | 0.13 | 9.27% | 11.50% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.23% | 9.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |