华泰柏瑞创业板50ETF联接A
(023830)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6380
-0.14%-0.0023
单位净值 [2026-03-13]
1.6380
累计净值 [2026-03-13]
1.6357
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.80%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |