华泰柏瑞创业板50ETF联接C
(023831)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5521
0.62%+0.0097
单位净值 [2025-09-22]
1.5521
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.21%
- 最近一季：56.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：55.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.21%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |