华泰柏瑞创业板50ETF联接C
(023831)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 6.11% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2025-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.34% | 8.14% | 0.04 | 5.81% | 8.09% |