华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A
(023832)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.74 | 0.01 | 1.56% | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.12% | 9.60% | 0.01 | 0.98% | 0.95% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.67% | 9.18% | 0.00 | 2.79% | 2.65% |
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.70% | 8.18% | 0.00 | 0.86% | 0.84% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.19% | 6.07% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |