华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A
(023832)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5155
-1.81%-0.0280
单位净值 [2026-03-13]
1.5155
累计净值 [2026-03-13]
1.4881
-1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.32%
- 最近一季：31.75%
- 最近半年：40.30%
- 今年以来：25.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.55%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.67% | 9.18% | 0.00 | 2.79% | 2.65% |