银华四月丰120天滚动持有债券C
(023838)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.60 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.87% | 98.14% | 0.01 | 1.95% | 1.70% | 0.00 | 0.18% | 0.16% |
| 2026-03-31 | 1.97 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 98.61% | 98.96% | 0.02 | 1.39% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 20.29% | 20.34% | 1.17 | 79.71% | 79.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |