银华甄选价值回报混合C
(023840)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.99 | 4.97 | 4.48 | 89.91% | 89.93% | 0.05 | 0.99% | 0.99% | 0.42 | 8.37% | 8.35% | 0.04 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.83 | 6.37 | 92.17% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.74% | 7.65% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |