交银增利债券D

(023841)公募债券型
+添加自选
1.0665 0.27%+0.0030
单位净值 [2026-07-21]
1.1025
累计净值 [2026-07-21]
1.0694 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：2.07%
  • 最近一年：4.06%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.12%
  • 成立日期：2025-03-31
    最新份额：55.89亿
    最新规模：106.90亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 45%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：魏玉敏
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细