创金合信中证A500指数增强C
(023843)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 93.70% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.23% | 4.22% | 0.02 | 2.07% | 2.06% |
| 2026-03-31 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 92.87% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.13% | 4.11% | 0.04 | 3.00% | 2.98% |