宏利悦享30天持有债券A
(023848)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 83.87% | 83.94% | 0.04 | 16.11% | 16.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 87.25% | 87.32% | 0.05 | 6.96% | 6.92% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 67.30% | 67.36% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |