富国上证科创板新能源ETF发起式联接A
(023851)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.85 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.16 | 5.81% | 5.62% | 0.08 | 2.98% | 2.89% |
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.78% | 5.50% | 0.03 | 2.32% | 2.20% |
| 2025-09-30 | 0.81 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.55% | 10.61% | 0.02 | 2.54% | 2.33% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.38% | 6.72% | 0.01 | 2.09% | 2.09% |