富国上证科创板新能源ETF发起式联接C
(023852)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6830
-1.57%-0.0268
单位净值 [2026-03-13]
1.6830
累计净值 [2026-03-13]
1.6566
-1.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：21.80%
- 最近半年：21.62%
- 今年以来：18.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.30%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.78% | 5.50% | 0.03 | 2.32% | 2.20% |