景顺长城沪港深领先科技股票C
(023854)公募股票型
1.9890
0.96%+0.0192
单位净值 [2025-09-22]
1.9890
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.47%
- 最近一季：29.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.90%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：詹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.79 | 3.76 | 3.36 | 88.40% | 88.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.31 | 8.12% | 8.06% | 0.13 | 3.39% | 3.37% |
| 2025-06-30 | 3.72 | 3.68 | 3.12 | 83.70% | 83.87% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.53 | 14.39% | 14.24% | 0.06 | 1.73% | 1.71% |