景顺长城景骊成长混合C
(023856)公募混合型
0.8795
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
0.8795
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：21.92%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.05%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：梁荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 92.78% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.19% | 7.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 90.80% | 90.81% | 0.01 | 2.42% | 2.42% | 0.03 | 6.75% | 6.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |