富国创业板50ETF发起式联接A
(023859)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7583
-0.16%-0.0028
单位净值 [2026-03-13]
1.7583
累计净值 [2026-03-13]
1.7555
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：9.58%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.83%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.46% | 0.09 | 6.74% | 6.44% | 0.03 | 2.33% | 2.23% |