富国创业板50ETF发起式联接A
(023859)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.04 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.48% | 6.11% | 0.01 | 1.05% | 0.99% | 0.02 | 1.97% | 1.86% |
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.46% | 0.09 | 6.74% | 6.44% | 0.03 | 2.33% | 2.23% |
| 2025-09-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.45% | 1.40% | 0.03 | 5.60% | 5.37% | 0.01 | 2.77% | 2.67% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.78% | 4.73% | 0.00 | 1.41% | 1.39% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |