兴业中证A500ETF联接A
(023865)公募股票型ETF联接指数型
1.3159
1.25%+0.0162
单位净值 [2026-04-29]
1.3159
累计净值 [2026-04-29]
1.3323
1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.59%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：31.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.59%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：楼华锋,徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.06% | 5.00% | 0.02 | 2.26% | 2.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.92% | 1.88% | 0.09 | 6.29% | 6.14% | 0.02 | 1.38% | 1.36% |