摩根中证A500指数增强C
(023870)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.10 | 8.04 | 7.51 | 92.71% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 7.26% | 7.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 13.32 | 12.96 | 12.23 | 91.56% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 7.91% | 7.70% | 0.07 | 0.53% | 0.51% |