博时上证综合指数增强C
(023874)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 82.31% | 82.63% | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.04 | 15.80% | 15.51% | 0.00 | 1.06% | 1.04% |
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 82.96% | 83.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.76% | 15.58% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.98% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.63% | 6.54% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-09-30 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 80.20% | 82.67% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.08 | 19.50% | 17.07% | 0.00 | 0.28% | 0.25% |