申万菱信中证A500ETF联接A
(023876)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.38% | 6.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.69% | 8.77% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |