申万菱信中证A500ETF联接C
(023877)公募股票型
1.0698
-0.71%-0.0076
单位净值 [2026-03-13]
1.0698
累计净值 [2026-03-13]
1.0622
-0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：5.72%
- 最近半年：6.64%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2025-08-18
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.69% | 8.77% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |