浙商汇金中证A500指数A
(023879)公募股票型指数型
1.1914
-0.66%-0.0079
单位净值 [2026-03-13]
1.1914
累计净值 [2026-03-13]
1.1835
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.14%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：陈顾君,周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 91.74% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.95% | 7.87% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |