华夏创业板50ETF发起式联接A
(023882)公募股票型
1.5868
0.73%+0.0116
单位净值 [2025-12-30]
1.5868
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：55.60%
- 今年以来：58.68%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.39 | 1.29 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 1.01% | 0.94% | 0.08 | 6.23% | 5.80% | 0.07 | 5.36% | 4.99% |