华夏创业板50ETF发起式联接C
(023883)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.74 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.81% | 3.68% | 0.02 | 3.33% | 3.21% | 0.01 | 1.21% | 1.18% |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.53% | 3.40% | 0.03 | 3.35% | 3.22% | 0.02 | 2.04% | 1.97% |
| 2025-09-30 | 1.39 | 1.29 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 1.01% | 0.94% | 0.08 | 6.23% | 5.80% | 0.07 | 5.36% | 4.99% |