华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
(023885)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.95 | 5.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.04% | 1.02% | 0.28 | 4.82% | 4.75% | 0.05 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-12-31 | 6.81 | 6.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.94% | 0.89% | 0.39 | 6.01% | 5.70% | 0.22 | 3.45% | 3.27% |
| 2025-09-30 | 8.83 | 8.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.73% | 0.68% | 0.64 | 7.72% | 7.22% | 0.29 | 3.48% | 3.26% |