华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
(023885)公募股票型指数型ETF联接型
1.0633
-2.81%-0.0307
单位净值 [2026-03-13]
1.0633
累计净值 [2026-03-13]
1.0334
-2.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.47%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-15.08%
- 今年以来：-7.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2025-06-10
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.81 | 6.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.94% | 0.89% | 0.39 | 6.01% | 5.70% | 0.22 | 3.45% | 3.27% |