永赢北证50成份指数发起A
(023886)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.01 | 1.98 | 1.87 | 93.12% | 93.23% | 0.09 | 4.54% | 4.47% | 0.02 | 1.05% | 1.03% | 0.03 | 1.29% | 1.27% |
| 2025-12-31 | 3.15 | 3.06 | 2.90 | 91.79% | 92.03% | 0.16 | 5.15% | 5.00% | 0.07 | 2.43% | 2.36% | 0.02 | 0.63% | 0.61% |
| 2025-09-30 | 2.25 | 2.18 | 2.06 | 91.15% | 91.43% | 0.11 | 5.13% | 4.97% | 0.01 | 0.56% | 0.54% | 0.07 | 3.16% | 3.06% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 90.05% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.32% | 7.94% | 0.01 | 1.63% | 1.56% |