永赢北证50成份指数发起A
(023886)公募股票型指数型
1.1672
0.66%+0.0078
单位净值 [2025-09-22]
1.1672
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：14.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.15 | 3.06 | 2.90 | 91.79% | 92.03% | 0.16 | 5.15% | 5.00% | 0.07 | 2.43% | 2.36% | 0.02 | 0.63% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 90.05% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.32% | 7.94% | 0.01 | 1.63% | 1.56% |